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【中欧稳A 166003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0833元 累计净值： 1.2188元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 166003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中欧基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中欧稳A [166003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-271.00601.0310-0.0020-0.1984
2009-11-261.03301.0330-0.0005-0.0484
2009-11-251.03351.03350.00140.1356
2009-11-241.03211.0321-0.0009-0.0871
2009-11-231.03301.03300.00080.0775
2009-11-201.03221.0322-0.0006-0.0581
2009-11-191.03281.03280.00150.1454
2009-11-181.03131.03130.00100.0971
2009-11-171.03031.0303-0.0004-0.0388
2009-11-161.03071.03070.00060.0582
2009-11-131.03011.03010.00110.1069
2009-11-121.02901.02900.00160.1557
2009-11-111.02741.02740.00040.0389
2009-11-101.02701.02700.00030.0292
2009-11-091.02671.02670.00010.0097
2009-11-061.02661.02660.00100.0975
2009-11-051.02561.02560.00130.1269
2009-11-041.02431.02430.00010.0098
2009-11-031.02421.02420.00010.0098
2009-11-021.02411.02410.00050.0488
2009-10-301.02361.02360.00190.1860
2009-10-291.02171.0217-0.0016-0.1564
2009-10-281.02331.02330.00000.0000
2009-10-271.02331.0233-0.0007-0.0684
2009-10-261.02401.02400.00020.0195
2009-10-231.02381.02380.00080.0782
2009-10-221.02301.02300.00020.0196
2009-10-211.02281.02280.00030.0293
2009-10-201.02251.02250.00090.0881
2009-10-191.02161.02160.00020.0196
2009-10-161.02141.02140.00010.0098
2009-10-151.02131.0213-0.0009-0.0880
2009-10-141.02221.02220.00220.2157
2009-10-131.02001.02000.00010.0098
2009-10-121.01991.0199-0.0020-0.1957
2009-10-091.02191.0219-0.0004-0.0391
2009-09-301.02231.02230.00050.0489
2009-09-291.02181.0218-0.0007-0.0685
2009-09-281.02251.02250.00090.0881
2009-09-251.02161.02160.00000.0000


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