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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.61221.8619-0.0010-0.1631
2011-09-190.61321.8637-0.0095-1.5256
2011-09-160.62271.88110.00070.1125
2011-09-150.62201.87990.00230.3711
2011-09-140.61971.87560.00550.8955
2011-09-130.61421.8656-0.0050-0.8075
2011-09-090.61921.8747-0.0027-0.4342
2011-09-080.62191.8797-0.0043-0.6867
2011-09-070.62621.88750.00881.4253
2011-09-060.61741.8714-0.0027-0.4354
2011-09-050.62011.8764-0.0146-2.3003
2011-09-020.63471.9031-0.0036-0.5640
2011-09-010.63831.9097-0.0027-0.4212
2011-08-310.64101.9147-0.0044-0.6817
2011-08-300.64541.9227-0.0043-0.6618
2011-08-290.64971.9306-0.0109-1.6500
2011-08-260.66061.95060.00450.6859
2011-08-250.65611.94230.01161.7998
2011-08-240.64451.9211-0.0027-0.4172
2011-08-230.64721.92600.00861.3467
2011-08-220.63861.9103-0.0099-1.5266
2011-08-190.64851.9284-0.0050-0.7651
2011-08-180.65351.9376-0.0144-2.1560
2011-08-170.66791.96400.00090.1349
2011-08-160.66701.9623-0.0071-1.0533
2011-08-150.67411.97530.01031.5517
2011-08-120.66381.95650.00450.6825
2011-08-110.65931.94820.00490.7488
2011-08-100.65441.93920.00661.0188
2011-08-090.64781.9271-0.0010-0.1541
2011-08-080.64881.9290-0.0241-3.5815
2011-08-050.67291.9731-0.0086-1.2619
2011-08-040.68151.9889-0.0012-0.1758
2011-08-030.68271.99110.00220.3233
2011-08-020.68051.98710.00080.1177
2011-08-010.67971.98560.00160.2360
2011-07-290.67811.9827-0.0089-1.2955
2011-07-280.68701.9990-0.0009-0.1308
2011-07-270.68792.00060.01662.4728
2011-07-260.67131.97020.00640.9626


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