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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.57581.79520.00190.3311
2011-11-210.57391.7917-0.0039-0.6750
2011-11-180.57781.7989-0.0110-1.8682
2011-11-170.58881.81900.00060.1020
2011-11-160.58821.8179-0.0123-2.0483
2011-11-150.60051.8405-0.0020-0.3320
2011-11-140.60251.84410.01011.7049
2011-11-110.59241.82560.00000.0000
2011-11-100.59241.8256-0.0042-0.7040
2011-11-090.59661.83330.00651.1015
2011-11-080.59011.8214-0.0060-1.0065
2011-11-070.59611.8324-0.0032-0.5340
2011-11-040.59931.83830.00410.6888
2011-11-030.59521.83070.00010.0168
2011-11-020.59511.83060.00941.6049
2011-11-010.58571.81330.00380.6530
2011-10-310.58191.80640.00230.3968
2011-10-280.57961.80210.01222.1502
2011-10-270.56741.7798-0.0029-0.5085
2011-10-260.57031.78510.00310.5465
2011-10-250.56721.77940.01111.9960
2011-10-240.55611.75910.00801.4596
2011-10-210.54811.7444-0.0094-1.6861
2011-10-200.55751.7617-0.0150-2.6201
2011-10-190.57251.7891-0.0058-1.0029
2011-10-180.57831.7998-0.0129-2.1820
2011-10-170.59121.82340.00570.9735
2011-10-140.58551.8130-0.0033-0.5605
2011-10-130.58881.81900.00761.3076
2011-10-120.58121.80510.01642.9037
2011-10-110.56481.7750-0.0028-0.4933
2011-10-100.56761.7802-0.0045-0.7866
2011-09-300.57211.7884-0.0037-0.6426
2011-09-290.57581.7952-0.0161-2.7201
2011-09-280.59191.8247-0.0101-1.6777
2011-09-270.60201.8432-0.0010-0.1658
2011-09-260.60301.8450-0.0055-0.9039
2011-09-230.60851.8551-0.0020-0.3276
2011-09-220.61051.8588-0.0122-1.9592
2011-09-210.62271.88110.01051.7151


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