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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-100.86182.3193-0.0658-7.0936
2008-06-060.92762.4399-0.0012-0.1292
2008-06-050.92882.4421-0.0008-0.0861
2008-06-040.92962.4435-0.0166-1.7544
2008-06-030.94622.47400.00190.2012
2008-06-020.94432.47050.00710.7576
2008-05-300.93722.45750.00400.4286
2008-05-290.93322.4501-0.0210-2.2008
2008-05-280.95422.48860.01791.9118
2008-05-270.93632.45580.00710.7641
2008-05-260.92922.4428-0.0233-2.4462
2008-05-230.95252.4855-0.0068-0.7089
2008-05-220.95932.4980-0.0221-2.2519
2008-05-210.98142.53850.01861.9319
2008-05-200.96282.5044-0.0552-5.4224
2008-05-191.01802.6055-0.0041-0.4011
2008-05-161.02212.6131-0.0100-0.9689
2008-05-151.03212.6314-0.0097-0.9311
2008-05-141.04182.64920.02212.1673
2008-05-131.01972.6087-0.0036-0.3518
2008-05-121.02332.61530.01491.4776
2008-05-091.00842.5879-0.0082-0.8066
2008-05-081.01662.60300.03163.2081
2008-05-070.98502.5451-0.0473-4.5820
2008-05-061.03232.6317-0.0152-1.4511
2008-05-051.04752.65960.02782.7263
2008-04-301.01972.60870.03373.4178
2008-04-290.98602.54690.00610.6225
2008-04-280.97992.5357-0.0116-1.1699
2008-04-250.99152.5570-0.0006-0.0605
2008-04-240.99212.55810.07448.1072
2008-04-230.91772.42170.02993.3679
2008-04-220.88782.36690.00540.6120
2008-04-210.88242.35700.00200.2272
2008-04-180.88042.3534-0.0278-3.0610
2008-04-170.90822.4043-0.0197-2.1231
2008-04-160.92792.4404-0.0113-1.2032
2008-04-150.93922.46110.01882.0426
2008-04-140.92042.4267-0.0551-5.6484
2008-04-110.97552.52770.01211.2560


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