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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.68071.98740.01091.6274
2010-07-270.66981.9674-0.0018-0.2680
2010-07-260.67161.97070.00470.7048
2010-07-230.66691.9621-0.0005-0.0749
2010-07-220.66741.96300.00711.0753
2010-07-210.66031.9500-0.0023-0.3471
2010-07-200.66261.95430.01051.6102
2010-07-190.65211.93500.00961.4942
2010-07-160.64251.9174-0.0001-0.0156
2010-07-150.64261.9176-0.0076-1.1689
2010-07-140.65021.93150.00280.4325
2010-07-130.64741.9264-0.0068-1.0394
2010-07-120.65421.93890.00340.5224
2010-07-090.65081.93260.01632.5690
2010-07-080.63451.9028-0.0005-0.0787
2010-07-070.63501.90370.00460.7297
2010-07-060.63041.89520.01021.6446
2010-07-050.62021.8766-0.0046-0.7362
2010-07-020.62481.88500.00360.5795
2010-07-010.62121.8784-0.0032-0.5125
2010-06-300.62441.8842-0.0023-0.3670
2010-06-290.62671.8885-0.0193-2.9876
2010-06-280.64601.9238-0.0003-0.0464
2010-06-250.64631.9244-0.0022-0.3392
2010-06-240.64851.92840.00030.0463
2010-06-230.64821.9279-0.0038-0.5828
2010-06-220.65201.93480.00070.1075
2010-06-210.65131.93350.01692.6639
2010-06-180.63441.9026-0.0056-0.8750
2010-06-170.64001.9128-0.0023-0.3581
2010-06-110.64231.91710.00020.0311
2010-06-100.64211.9167-0.0069-1.0632
2010-06-090.64901.92930.01622.5601
2010-06-080.63281.8996-0.0003-0.0474
2010-06-070.63311.9002-0.0098-1.5243
2010-06-040.64291.91820.00020.0311
2010-06-030.64271.9178-0.0049-0.7566
2010-06-020.64761.92680.00370.5746
2010-06-010.64391.9200-0.0066-1.0146
2010-05-310.65051.9321-0.0169-2.5322


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