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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-270.97670.97670.00070.0717
2005-12-260.97600.97600.00030.0307
2005-12-230.97570.97570.00810.8371
2005-12-220.96760.96760.00170.1760
2005-12-210.96590.9659-0.0039-0.4021
2005-12-200.96980.9698-0.0016-0.1647
2005-12-190.97140.97140.00010.0103
2005-12-160.97130.97130.00560.5799
2005-12-150.96570.96570.00130.1348
2005-12-140.96440.96440.00480.5002
2005-12-130.95960.95960.00210.2193
2005-12-120.95750.95750.00110.1150
2005-12-090.95640.95640.00540.5678
2005-12-080.95100.9510-0.0005-0.0525
2005-12-070.95150.95150.00260.2740
2005-12-060.94890.94890.00170.1795
2005-12-050.94720.9472-0.0052-0.5460
2005-12-020.95240.9524-0.0007-0.0734
2005-12-010.95310.9531-0.0018-0.1885
2005-11-300.95490.95490.00170.1783
2005-11-290.95320.9532-0.0029-0.3033
2005-11-280.95610.9561-0.0014-0.1462
2005-11-250.95750.9575-0.0002-0.0209
2005-11-240.95770.9577-0.0002-0.0209
2005-11-230.95790.95790.00280.2932
2005-11-220.95510.9551-0.0051-0.5311
2005-11-210.96020.96020.00430.4498
2005-11-180.95590.95590.00620.6528
2005-11-170.94970.94970.00300.3169
2005-11-160.94670.9467-0.0016-0.1687
2005-11-150.94830.9483-0.0038-0.3991
2005-11-140.95210.9521-0.0054-0.5640
2005-11-110.95750.95750.00100.1045
2005-11-100.95650.9565-0.0064-0.6647
2005-11-090.96290.96290.00610.6375
2005-11-080.95680.95680.00310.3250
2005-11-070.95370.9537-0.0020-0.2093
2005-11-040.95570.9557-0.0008-0.0836
2005-11-030.95650.9565-0.0090-0.9322
2005-11-020.96550.96550.00560.5834


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