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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.68111.9882-0.0147-2.1127
2011-01-240.69582.0151-0.0167-2.3439
2011-01-210.71252.04570.00290.4087
2011-01-200.70962.0404-0.0184-2.5275
2011-01-190.72802.07410.01672.3478
2011-01-180.71132.04350.00100.1408
2011-01-170.71032.0417-0.0246-3.3474
2011-01-140.73492.0867-0.0147-1.9610
2011-01-130.74962.11370.00340.4556
2011-01-120.74622.1075-0.0009-0.1205
2011-01-110.74712.1091-0.0064-0.8494
2011-01-100.75352.1208-0.0152-1.9774
2011-01-070.76872.1487-0.0113-1.4487
2011-01-060.78002.1694-0.0022-0.2813
2011-01-050.78222.1734-0.0064-0.8116
2011-01-040.78862.18520.00770.9860
2010-12-310.78092.17100.00881.1397
2010-12-300.77212.15490.00260.3379
2010-12-290.76952.15020.01001.3167
2010-12-280.75952.1318-0.0114-1.4788
2010-12-270.77092.1527-0.0163-2.0706
2010-12-240.78722.1826-0.0090-1.1304
2010-12-230.79622.1991-0.0128-1.5822
2010-12-220.80902.2225-0.0089-1.0882
2010-12-210.81792.23880.00230.2820
2010-12-200.81562.2346-0.0116-1.4023
2010-12-170.82722.25590.00230.2788
2010-12-160.82492.25170.00300.3650
2010-12-150.82192.2462-0.0037-0.4482
2010-12-140.82562.25300.00560.6829
2010-12-130.82002.24270.02262.8342
2010-12-100.79742.20130.01071.3601
2010-12-090.78672.1817-0.0176-2.1882
2010-12-080.80432.2139-0.0029-0.3593
2010-12-070.80722.21920.02012.5537
2010-12-060.78712.1824-0.0130-1.6248
2010-12-030.80012.2062-0.0114-1.4048
2010-12-020.81152.2271-0.0017-0.2091
2010-12-010.81322.23020.00040.0492
2010-11-300.81282.2295-0.0234-2.7984


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