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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-010.95990.9599-0.0015-0.1560
2005-10-310.96140.9614-0.0008-0.0831
2005-10-280.96220.9622-0.0043-0.4449
2005-10-270.96650.96650.00120.1243
2005-10-260.96530.9653-0.0132-1.3490
2005-10-250.97850.9785-0.0076-0.7707
2005-10-240.98610.98610.00110.1117
2005-10-210.98500.98500.00250.2545
2005-10-200.98250.98250.00530.5424
2005-10-190.97720.9772-0.0063-0.6406
2005-10-180.98350.98350.00530.5418
2005-10-170.97820.97820.00350.3591
2005-10-140.97470.97470.00400.4121
2005-10-130.97070.97070.00580.6011
2005-10-120.96490.96490.00520.5418
2005-10-110.95970.95970.00900.9467
2005-10-100.95070.9507-0.0042-0.4398
2005-09-300.95490.95490.00340.3573
2005-09-290.95150.95150.00760.8052
2005-09-280.94390.94390.00190.2017
2005-09-270.94200.9420-0.0047-0.4965
2005-09-260.94670.94670.00890.9490
2005-09-230.93780.9378-0.0045-0.4776
2005-09-220.94230.9423-0.0196-2.0376
2005-09-210.96190.9619-0.0113-1.1611
2005-09-200.97320.9732-0.0083-0.8456
2005-09-190.98150.98150.00610.6254
2005-09-160.97540.9754-0.0034-0.3474
2005-09-150.97880.97880.00220.2253
2005-09-140.97660.97660.01131.1706
2005-09-130.96530.96530.01251.3119
2005-09-120.95280.9528-0.0022-0.2304
2005-09-090.95500.9550-0.0095-0.9850
2005-09-080.96450.96450.00150.1558
2005-09-070.96300.96300.02442.5996
2005-09-060.93860.9386-0.0152-1.5936
2005-09-050.95380.95380.00650.6862
2005-09-020.94730.94730.00790.8410
2005-09-010.93940.93940.01351.4580
2005-08-310.92590.92590.00991.0808


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