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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.50061.6574-0.0013-0.2590
2012-05-220.50191.65980.00571.1487
2012-05-210.49621.64930.00030.0605
2012-05-180.49591.6488-0.0067-1.3331
2012-05-170.50261.66100.00601.2082
2012-05-160.49661.6500-0.0070-1.3900
2012-05-150.50361.66290.00020.0397
2012-05-140.50341.6625-0.0002-0.0397
2012-05-110.50361.6629-0.0018-0.3562
2012-05-100.50541.66620.00040.0792
2012-05-090.50501.6654-0.0079-1.5403
2012-05-080.51291.6799-0.0014-0.2722
2012-05-070.51431.68250.00460.9025
2012-05-040.50971.67410.00350.6914
2012-05-030.50621.66760.00140.2773
2012-05-020.50481.66510.00521.0408
2012-04-270.49961.6555-0.0002-0.0400
2012-04-260.49981.6559-0.0046-0.9120
2012-04-250.50441.66430.00501.0012
2012-04-240.49941.6552-0.0024-0.4783
2012-04-230.50181.6596-0.0085-1.6657
2012-04-200.51031.67520.00611.2098
2012-04-190.50421.66400.00080.1589
2012-04-180.50341.66250.00751.5124
2012-04-170.49591.6488-0.0051-1.0180
2012-04-160.50101.6581-0.0001-0.0200
2012-04-130.50111.65830.00210.4208
2012-04-120.49901.65440.00821.6707
2012-04-110.49081.6394-0.0012-0.2439
2012-04-100.49201.64160.00080.1629
2012-04-090.49121.6402-0.0050-1.0077
2012-04-060.49621.64930.00300.6083
2012-04-050.49321.64380.01372.8571
2012-03-300.47951.61870.00010.0209
2012-03-290.47941.6185-0.0065-1.3377
2012-03-280.48591.6304-0.0158-3.1493
2012-03-270.50171.6594-0.0015-0.2981
2012-03-260.50321.66210.00050.0995
2012-03-230.50271.6612-0.0050-0.9848
2012-03-220.50771.67040.00020.0394


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