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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-290.83622.27240.00750.9050
2010-11-260.82872.25860.00010.0121
2010-11-250.82862.2585-0.0080-0.9563
2010-11-240.83662.27310.02272.7890
2010-11-230.81392.2315-0.0026-0.3184
2010-11-220.81652.23630.01091.3530
2010-11-190.80562.21630.02563.2821
2010-11-180.78002.16940.00650.8403
2010-11-170.77352.1575-0.0358-4.4236
2010-11-160.80932.2231-0.0167-2.0218
2010-11-150.82602.25370.02973.7298
2010-11-120.79632.1993-0.0366-4.3943
2010-11-110.83292.2663-0.0014-0.1678
2010-11-100.83432.26890.01011.2254
2010-11-090.82422.25040.00540.6595
2010-11-080.81882.24050.01772.2095
2010-11-050.80112.20810.00610.7673
2010-11-040.79502.19690.01592.0408
2010-11-030.77912.1677-0.0186-2.3317
2010-11-020.79772.2018-0.0077-0.9560
2010-11-010.80542.21590.02493.1903
2010-10-290.78052.17030.01682.1998
2010-10-280.76372.1395-0.0012-0.1569
2010-10-270.76492.1417-0.0071-0.9197
2010-10-260.77202.15470.00600.7833
2010-10-250.76602.14370.01672.2287
2010-10-220.74932.11310.00921.2431
2010-10-210.74012.09630.00410.5571
2010-10-200.73602.08880.01151.5873
2010-10-190.72452.06770.01842.6059
2010-10-180.70612.0340-0.0218-2.9949
2010-10-150.72792.07390.00040.0550
2010-10-140.72752.0732-0.0129-1.7423
2010-10-130.74042.09680.00040.0541
2010-10-120.74002.09610.00200.2710
2010-10-110.73802.09240.00981.3458
2010-10-080.72822.07450.02373.3641
2010-09-300.70452.03100.01422.0571
2010-09-290.69032.0050-0.0079-1.1315
2010-09-280.69822.0195-0.0014-0.2001


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