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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-300.80892.22240.01451.8253
2009-07-290.79442.1958-0.0344-4.1506
2009-07-280.82882.25880.00210.2540
2009-07-270.82672.25500.00931.1378
2009-07-240.81742.23790.00020.0245
2009-07-230.81722.23760.00821.0136
2009-07-220.80902.22250.01111.3912
2009-07-210.79792.2022-0.0080-0.9927
2009-07-200.80592.21690.01281.6139
2009-07-170.79312.19340.00130.1642
2009-07-160.79182.1910-0.0064-0.8018
2009-07-150.79822.20270.00220.2764
2009-07-140.79602.19870.01021.2980
2009-07-130.78582.18000.00160.2040
2009-07-100.78422.17710.00360.4612
2009-07-090.78062.17050.01051.3635
2009-07-080.77012.15130.00360.4697
2009-07-070.76652.14470.00480.6302
2009-07-060.76172.13590.00550.7273
2009-07-030.75622.1258-0.0004-0.0529
2009-07-020.75662.12650.00440.5850
2009-07-010.75222.11840.00690.9258
2009-06-300.74532.1058-0.0099-1.3109
2009-06-290.75522.12390.00350.4656
2009-06-260.75172.1175-0.0017-0.2256
2009-06-250.75342.1206-0.0017-0.2251
2009-06-240.75512.12380.00941.2606
2009-06-230.74572.10650.01191.6217
2009-06-220.73382.08470.00250.3419
2009-06-190.73132.08010.00580.7994
2009-06-180.72552.06950.00721.0024
2009-06-170.71832.05630.00660.9274
2009-06-160.71172.0442-0.0028-0.3919
2009-06-150.71452.04940.00680.9609
2009-06-120.70772.0369-0.0147-2.0349
2009-06-110.72242.0638-0.0064-0.8782
2009-06-100.72882.07560.01061.4759
2009-06-090.71822.05610.00310.4335
2009-06-080.71512.0505-0.0015-0.2093
2009-06-050.71662.0532-0.0028-0.3892


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