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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-270.78962.1870-0.0138-1.7177
2009-11-260.80342.2123-0.0275-3.3097
2009-11-250.83092.26270.01061.2922
2009-11-240.82032.2432-0.0196-2.3336
2009-11-230.83992.27920.00720.8647
2009-11-200.83272.2660-0.0041-0.4900
2009-11-190.83682.27350.00250.2997
2009-11-180.83432.26890.00320.3850
2009-11-170.83112.26300.00040.0482
2009-11-160.83072.26230.02002.4670
2009-11-130.81072.22570.00690.8584
2009-11-120.80382.21300.00150.1870
2009-11-110.80232.2103-0.0018-0.2239
2009-11-100.80412.21360.00460.5754
2009-11-090.79952.20510.00280.3514
2009-11-060.79672.20000.00200.2517
2009-11-050.79472.19630.00670.8503
2009-11-040.78802.18410.00851.0904
2009-11-030.77952.16850.00770.9977
2009-11-020.77182.15440.01912.5375
2009-10-300.75272.11940.00620.8305
2009-10-290.74652.1080-0.0167-2.1882
2009-10-280.76322.13860.00000.0000
2009-10-270.76322.1386-0.0211-2.6903
2009-10-260.78432.17730.00520.6674
2009-10-230.77912.16770.01151.4982
2009-10-220.76762.1467-0.0051-0.6600
2009-10-210.77272.1560-0.0013-0.1680
2009-10-200.77402.15840.00911.1897
2009-10-190.76492.14170.01622.1638
2009-10-160.74872.11200.00050.0668
2009-10-150.74822.11110.00120.1606
2009-10-140.74702.10890.01111.5084
2009-10-130.73592.08860.01011.3916
2009-10-120.72582.0701-0.0048-0.6570
2009-10-090.73062.07890.03154.5058
2009-09-300.69912.02110.00500.7204
2009-09-290.69412.0120-0.0037-0.5302
2009-09-280.69782.0188-0.0172-2.4056
2009-09-250.71502.0503-0.0032-0.4456


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