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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-050.86190.8619-0.0054-0.6226
2005-07-040.86730.8673-0.0023-0.2645
2005-07-010.86960.8696-0.0065-0.7419
2005-06-300.87610.8761-0.0152-1.7054
2005-06-290.89130.89130.00500.5641
2005-06-280.88630.8863-0.0079-0.8835
2005-06-270.89420.89420.01812.0660
2005-06-240.87610.8761-0.0019-0.2164
2005-06-230.87800.8780-0.0048-0.5437
2005-06-220.88280.88280.00120.1361
2005-06-210.88160.8816-0.0048-0.5415
2005-06-200.88640.88640.02803.2619
2005-06-170.85840.8584-0.0059-0.6826
2005-06-160.86430.86430.00680.7930
2005-06-150.85750.8575-0.0086-0.9930
2005-06-140.86610.8661-0.0202-2.2791
2005-06-130.88630.8863-0.0126-1.4017
2005-06-100.89890.8989-0.0139-1.5228
2005-06-090.91280.91280.02042.2860
2005-06-080.89240.89240.06567.9342
2005-06-070.82680.8268-0.0064-0.7681
2005-06-060.83320.83320.02803.4774
2005-06-030.80520.80520.00430.5369
2005-06-020.80090.8009-0.0248-3.0035
2005-06-010.82570.8257-0.0274-3.2118
2005-05-310.85310.8531-0.0046-0.5363
2005-05-300.85770.8577-0.0053-0.6141
2005-05-270.86300.8630-0.0193-2.1875
2005-05-260.88230.8823-0.0098-1.0985
2005-05-250.89210.89210.00030.0336
2005-05-240.89180.8918-0.0023-0.2572
2005-05-230.89410.8941-0.0145-1.5959
2005-05-200.90860.90860.00180.1985
2005-05-190.90680.9068-0.0065-0.7117
2005-05-180.91330.9133-0.0049-0.5337
2005-05-170.91820.9182-0.0011-0.1197
2005-05-160.91930.9193-0.0073-0.7878
2005-05-130.92660.9266-0.0076-0.8135
2005-05-120.93420.9342-0.0153-1.6114
2005-05-110.94950.9495-0.0155-1.6062


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