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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.63571.9050-0.0086-1.3348
2011-05-260.64431.9207-0.0052-0.8006
2011-05-250.64951.9302-0.0082-1.2468
2011-05-240.65771.94530.00090.1370
2011-05-230.65681.9436-0.0205-3.0267
2011-05-200.67731.9812-0.0031-0.4556
2011-05-190.68041.9869-0.0044-0.6425
2011-05-180.68481.99490.00320.4695
2011-05-170.68161.9891-0.0022-0.3217
2011-05-160.68381.9931-0.0042-0.6105
2011-05-130.68802.00080.00200.2915
2011-05-120.68601.9971-0.0055-0.7954
2011-05-110.69152.00720.00280.4066
2011-05-100.68872.00210.00320.4668
2011-05-090.68551.9962-0.0031-0.4502
2011-05-060.68862.0019-0.0020-0.2896
2011-05-050.69062.0056-0.0053-0.7616
2011-05-040.69592.0153-0.0078-1.1084
2011-05-030.70372.02960.00340.4855
2011-04-290.70032.02330.00731.0534
2011-04-280.69302.0100-0.0154-2.1739
2011-04-270.70842.0382-0.0045-0.6312
2011-04-260.71292.0464-0.0073-1.0136
2011-04-250.72022.0598-0.0135-1.8400
2011-04-220.73372.0845-0.0042-0.5692
2011-04-210.73792.09220.00400.5450
2011-04-200.73392.0849-0.0010-0.1361
2011-04-190.73492.0867-0.0091-1.2231
2011-04-180.74402.10340.00120.1616
2011-04-150.74282.1012-0.0019-0.2551
2011-04-140.74472.1047-0.0027-0.3613
2011-04-130.74742.10970.00100.1340
2011-04-120.74642.1078-0.0051-0.6786
2011-04-110.75152.1172-0.0012-0.1594
2011-04-080.75272.11940.00981.3192
2011-04-070.74292.10140.00300.4055
2011-04-060.73992.09590.00110.1489
2011-04-010.73882.09390.00730.9979
2011-03-310.73152.0805-0.0108-1.4549
2011-03-300.74232.1003-0.0007-0.0942


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