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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-250.78012.1696-0.0061-0.7759
2010-01-220.78622.1808-0.0049-0.6194
2010-01-210.79112.18970.00430.5465
2010-01-200.78682.1819-0.0212-2.6238
2010-01-190.80802.22070.00220.2730
2010-01-180.80582.2167-0.0006-0.0744
2010-01-150.80642.21780.00490.6114
2010-01-140.80152.20880.00811.0209
2010-01-130.79342.1940-0.0242-2.9599
2010-01-120.81762.23830.01231.5274
2010-01-110.80532.2158-0.0013-0.1612
2010-01-080.80662.21810.00340.4233
2010-01-070.80322.2119-0.0125-1.5324
2010-01-060.81572.2348-0.0066-0.8026
2010-01-050.82232.24690.00500.6118
2010-01-040.81732.2377-0.0112-1.3518
2009-12-310.82852.25830.00370.4486
2009-12-300.82482.25150.01611.9908
2009-12-290.80872.22200.00420.5221
2009-12-280.80452.21430.00951.1950
2009-12-250.79502.1969-0.0038-0.4757
2009-12-240.79882.20380.01561.9918
2009-12-230.78322.17530.00430.5521
2009-12-220.77892.1674-0.0118-1.4923
2009-12-210.79072.1890-0.0018-0.2271
2009-12-180.79252.1923-0.0111-1.3813
2009-12-170.80362.2126-0.0127-1.5558
2009-12-160.81632.2359-0.0029-0.3540
2009-12-150.81922.2412-0.0070-0.8473
2009-12-140.82622.25410.01211.4863
2009-12-110.81412.2319-0.0016-0.1962
2009-12-100.81572.23480.00270.3321
2009-12-090.81302.2299-0.0123-1.4904
2009-12-080.82532.2524-0.0082-0.9838
2009-12-070.83352.26740.00000.0000
2009-12-040.83352.26740.01882.3076
2009-12-030.81472.2330-0.0052-0.6342
2009-12-020.81992.24250.00540.6630
2009-12-010.81452.23260.00610.7546
2009-11-300.80842.22140.01882.3810


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