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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-220.99062.5553-0.0157-1.5602
2007-06-211.00632.58410.00360.3590
2007-06-201.00272.5775-0.0084-0.8308
2007-06-191.01112.59290.00170.1684
2007-06-181.00942.58980.00610.6080
2007-06-151.00332.57860.00010.0100
2007-06-141.00322.5784-0.0038-0.3774
2007-06-131.00702.58540.00700.7000
2007-06-121.00002.57260.02461.3606
2007-06-111.80802.54800.03501.9741
2007-06-081.77302.51300.02441.3954
2007-06-071.74862.48860.05733.3879
2007-06-061.69132.43130.02911.7507
2007-06-051.66222.40220.05533.4414
2007-06-041.60692.3469-0.1124-6.5375
2007-06-011.71932.4593-0.0601-3.3775
2007-05-311.77942.5194-0.0062-0.3472
2007-05-301.78562.5256-0.1361-7.0823
2007-05-291.92172.66170.02081.0942
2007-05-281.90092.64090.03541.8976
2007-05-251.86552.60550.01450.7834
2007-05-241.85102.5910-0.0075-0.4036
2007-05-231.85852.59850.02971.6240
2007-05-221.82882.56880.02171.2008
2007-05-211.80712.54710.01891.0569
2007-05-181.78822.5282-0.0040-0.2232
2007-05-171.79222.53220.03271.8585
2007-05-161.75952.49950.03792.2014
2007-05-151.72162.4616-0.0265-1.5159
2007-05-141.74812.48810.01831.0579
2007-05-111.72982.4698-0.0086-0.4947
2007-05-101.73842.47840.01110.6426
2007-05-091.72732.46730.00410.2379
2007-05-081.72322.46320.04312.5653
2007-04-301.68012.42010.03312.0097
2007-04-271.64702.38700.00430.2618
2007-04-261.64272.38270.00630.3850
2007-04-251.63642.37640.00270.1653
2007-04-241.63372.37370.02661.6552
2007-04-231.60712.34710.06053.9118


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