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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.07752.7146-0.0114-1.0469
2007-08-151.08892.73550.00160.1472
2007-08-141.08732.73250.01421.3233
2007-08-131.07312.70650.00200.1867
2007-08-101.07112.7029-0.0131-1.2083
2007-08-091.08422.72690.01771.6596
2007-08-081.06652.6944-0.0094-0.8737
2007-08-071.07592.7116-0.0019-0.1763
2007-08-061.07782.71510.01921.8137
2007-08-031.05862.67990.02332.2506
2007-08-021.03532.63720.02252.2216
2007-08-011.01282.5960-0.0232-2.2394
2007-07-311.03602.63850.00710.6901
2007-07-301.02892.62550.01191.1701
2007-07-271.01702.6037-0.0007-0.0688
2007-07-261.01772.60500.00330.3253
2007-07-251.01442.59890.00760.7549
2007-07-241.00682.58500.00010.0099
2007-07-231.00672.58480.01671.6869
2007-07-200.99002.55420.01391.4240
2007-07-190.97612.52880.00190.1950
2007-07-180.97422.52530.00340.3502
2007-07-170.97082.51900.00820.8519
2007-07-160.96262.5040-0.0098-1.0078
2007-07-130.97242.5220-0.0006-0.0617
2007-07-120.97302.52310.00260.2679
2007-07-110.97042.51830.00130.1341
2007-07-100.96912.5159-0.0046-0.4724
2007-07-090.97372.52440.00800.8284
2007-07-060.96572.50970.01441.5137
2007-07-050.95132.4833-0.0203-2.0893
2007-07-040.97162.5205-0.0061-0.6239
2007-07-030.97772.53170.00560.5761
2007-07-020.97212.5214-0.0001-0.0103
2007-06-300.97222.52160.00000.0000
2007-06-290.97222.5216-0.0084-0.8566
2007-06-280.98062.5370-0.0150-1.5066
2007-06-270.99562.56450.01101.1172
2007-06-260.98462.54430.00690.7057
2007-06-250.97772.5317-0.0129-1.3022


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