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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-100.96500.9650-0.0032-0.3305
2005-05-090.96820.9682-0.0181-1.8351
2005-04-290.98630.9863-0.0089-0.8943
2005-04-280.99520.99520.01271.2926
2005-04-270.98250.9825-0.0029-0.2943
2005-04-260.98540.98540.00630.6434
2005-04-250.97910.9791-0.0016-0.1631
2005-04-220.98070.9807-0.0029-0.2948
2005-04-210.98360.98360.00020.0203
2005-04-200.98340.9834-0.0025-0.2536
2005-04-190.98590.9859-0.0004-0.0406
2005-04-180.98630.9863-0.0025-0.2528
2005-04-150.98880.9888-0.0016-0.1616
2005-04-140.99040.9904-0.0019-0.1915
2005-04-130.99230.99230.00200.2020
2005-04-120.99030.9903-0.0043-0.4323
2005-04-110.99460.9946-0.0060-0.5996
2005-04-081.00061.00060.00670.6741
2005-04-070.99390.99390.00180.1814
2005-04-060.99210.99210.00620.6289
2005-04-050.98590.9859-0.0019-0.1923
2005-04-040.98780.9878-0.0026-0.2625
2005-04-010.99040.99040.01021.0406
2005-03-310.98020.98020.00260.2660
2005-03-300.97760.9776-0.0053-0.5392
2005-03-290.98290.9829-0.0022-0.2233
2005-03-280.98510.98510.00040.0406
2005-03-250.98470.98470.00010.0102
2005-03-240.98460.98460.00110.1118
2005-03-230.98350.9835-0.0012-0.1219
2005-03-220.98470.9847-0.0029-0.2936
2005-03-210.98760.98760.00000.0000
2005-03-180.98760.9876-0.0027-0.2726
2005-03-170.99030.9903-0.0010-0.1009
2005-03-160.99130.9913-0.0035-0.3518
2005-03-150.99480.9948-0.0058-0.5797
2005-03-141.00061.00060.00410.4114
2005-03-110.99650.9965-0.0004-0.0401
2005-03-100.99690.9969-0.0036-0.3598
2005-03-091.00051.00050.00010.0100


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