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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.69962.02210.01932.8370
2010-09-210.68031.9867-0.0004-0.0588
2010-09-200.68071.9874-0.0154-2.2123
2010-09-170.69612.0156-0.0017-0.2436
2010-09-160.69782.0188-0.0061-0.8666
2010-09-150.70392.0299-0.0239-3.2839
2010-09-140.72782.07370.00560.7754
2010-09-130.72222.06350.01201.6897
2010-09-100.71022.04150.00580.8234
2010-09-090.70442.0309-0.0076-1.0674
2010-09-080.71202.04480.01011.4390
2010-09-070.70192.02630.00771.1092
2010-09-060.69422.0122-0.0011-0.1582
2010-09-030.69532.0142-0.0001-0.0144
2010-09-020.69542.01440.00670.9728
2010-09-010.68872.0021-0.0051-0.7351
2010-08-310.69382.01140.00490.7113
2010-08-300.68892.00240.00841.2344
2010-08-270.68051.98710.00140.2062
2010-08-260.67911.9845-0.0007-0.1030
2010-08-250.67981.9858-0.0098-1.4211
2010-08-240.68962.00370.00320.4662
2010-08-230.68641.99790.00020.0291
2010-08-200.68621.9975-0.0079-1.1382
2010-08-190.69412.0120-0.0019-0.2730
2010-08-180.69602.0155-0.0030-0.4292
2010-08-170.69902.0210-0.0006-0.0858
2010-08-160.69962.02210.01121.6270
2010-08-130.68842.00150.00831.2204
2010-08-120.68011.9863-0.0062-0.9034
2010-08-110.68631.99770.00440.6453
2010-08-100.68191.9896-0.0188-2.6830
2010-08-090.70072.02410.00931.3451
2010-08-060.69142.00700.01011.4825
2010-08-050.68131.9885-0.0024-0.3510
2010-08-040.68371.99290.00440.6477
2010-08-030.67931.9849-0.0121-1.7501
2010-08-020.69142.00700.01001.4676
2010-07-300.68141.9887-0.0008-0.1173
2010-07-290.68221.99020.00150.2204


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