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【华富优选 410001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6277元 累计净值： 1.8903元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 410001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

华富优选 [410001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.71942.05830.00140.1950
2009-06-030.71802.05580.00140.1954
2009-06-020.71662.05320.00010.0140
2009-06-010.71652.05300.01211.7178
2009-05-270.70442.03090.00210.2990
2009-05-260.70232.0270-0.0002-0.0285
2009-05-250.70252.0274-0.0046-0.6505
2009-05-220.70712.03580.00210.2979
2009-05-210.70502.0320-0.0088-1.2328
2009-05-200.71382.0481-0.0042-0.5850
2009-05-190.71802.05580.00160.2233
2009-05-180.71642.05280.00270.3783
2009-05-150.71372.04790.00170.2388
2009-05-140.71202.0448-0.0009-0.1262
2009-05-130.71292.04640.00330.4651
2009-05-120.70962.04040.00600.8528
2009-05-110.70362.0294-0.0101-1.4152
2009-05-080.71372.0479-0.0028-0.3908
2009-05-070.71652.0530-0.0091-1.2541
2009-05-060.72562.06970.00620.8618
2009-05-050.71942.05830.00210.2928
2009-05-040.71732.05450.01602.2815
2009-04-300.70132.02520.00500.7181
2009-04-290.69632.01600.00680.9862
2009-04-280.68952.00350.00360.5249
2009-04-270.68591.9970-0.0173-2.4602
2009-04-240.70322.0287-0.0050-0.7060
2009-04-230.70822.03780.00320.4539
2009-04-220.70502.0320-0.0200-2.7586
2009-04-210.72502.0686-0.0072-0.9833
2009-04-200.73222.08180.01291.7934
2009-04-170.71932.0582-0.0053-0.7314
2009-04-160.72462.06790.00380.5272
2009-04-150.72082.06090.00510.7126
2009-04-140.71572.05160.00600.8454
2009-04-130.70972.04060.01071.5308
2009-04-100.69902.02100.01141.6579
2009-04-090.68762.00010.00821.2069
2009-04-080.67941.9850-0.0175-2.5111
2009-04-070.69692.01710.00070.1005


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