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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.69832.10010.00280.4026
2011-09-190.69552.0934-0.0121-1.7100
2011-09-160.70762.12270.00120.1699
2011-09-150.70642.11980.00050.0708
2011-09-140.70592.11860.00240.3412
2011-09-130.70352.1128-0.0065-0.9155
2011-09-090.71002.1285-0.0042-0.5881
2011-09-080.71422.1387-0.0055-0.7642
2011-09-070.71972.15200.01391.9694
2011-09-060.70582.1183-0.0085-1.1900
2011-09-050.71432.1389-0.0159-2.1775
2011-09-020.73022.1775-0.0079-1.0703
2011-09-010.73812.1967-0.0038-0.5122
2011-08-310.74192.20590.00030.0405
2011-08-300.74162.2051-0.0021-0.2824
2011-08-290.74372.2102-0.0100-1.3268
2011-08-260.75372.2345-0.0028-0.3701
2011-08-250.75652.24130.01852.5068
2011-08-240.73802.1964-0.0003-0.0406
2011-08-230.73832.19710.00901.2341
2011-08-220.72932.1753-0.0101-1.3660
2011-08-190.73942.1998-0.0053-0.7117
2011-08-180.74472.2127-0.0123-1.6248
2011-08-170.75702.2425-0.0047-0.6170
2011-08-160.76172.2539-0.0065-0.8461
2011-08-150.76822.26970.00921.2121
2011-08-120.75902.24730.00290.3835
2011-08-110.75612.24030.01201.6127
2011-08-100.74412.21120.00801.0868
2011-08-090.73612.19180.00210.2861
2011-08-080.73402.1867-0.0229-3.0255
2011-08-050.75692.2423-0.0106-1.3811
2011-08-040.76752.26800.00370.4844
2011-08-030.76382.25900.00070.0917
2011-08-020.76312.2573-0.0061-0.7930
2011-08-010.76922.2721-0.0004-0.0520
2011-07-290.76962.2730-0.0029-0.3754
2011-07-280.77252.2801-0.0051-0.6559
2011-07-270.77762.29240.00480.6211
2011-07-260.77282.28080.00430.5595


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