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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-050.84052.3650-0.0064-0.7557
2008-06-040.84692.3805-0.0099-1.1555
2008-06-030.85682.4045-0.0018-0.2096
2008-06-020.85862.40880.00030.0350
2008-05-300.85832.40810.00460.5388
2008-05-290.85372.3970-0.0214-2.4454
2008-05-280.87512.44890.02172.5428
2008-05-270.85342.39620.00430.5064
2008-05-260.84912.3858-0.0241-2.7600
2008-05-230.87322.4443-0.0113-1.2776
2008-05-220.88452.4717-0.0198-2.1895
2008-05-210.90432.51970.01261.4130
2008-05-200.89172.4891-0.0465-4.9563
2008-05-190.93822.6019-0.0080-0.8455
2008-05-160.94622.6213-0.0018-0.1899
2008-05-150.94802.6256-0.0092-0.9611
2008-05-140.95722.64800.02762.9690
2008-05-130.92962.5810-0.0060-0.6413
2008-05-120.93562.59560.00680.7321
2008-05-090.92882.5791-0.0086-0.9174
2008-05-080.93742.59990.01882.0466
2008-05-070.91862.5543-0.0422-4.3922
2008-05-060.96082.6567-0.0110-1.1319
2008-05-050.97182.68340.02152.2624
2008-04-300.95032.63120.04004.3942
2008-04-290.91032.53420.00630.6969
2008-04-280.90402.5189-0.0122-1.3316
2008-04-250.91622.54850.01631.8113
2008-04-240.89992.50900.06748.0961
2008-04-230.83252.34560.03424.2841
2008-04-220.79832.26260.00600.7573
2008-04-210.79232.2481-0.0101-1.2587
2008-04-180.80242.2726-0.0250-3.0215
2008-04-170.82742.3332-0.0273-3.1941
2008-04-160.85472.3994-0.0247-2.8087
2008-04-150.87942.45930.00540.6178
2008-04-140.87402.4462-0.0605-6.4741
2008-04-110.93452.59290.00520.5596
2008-04-100.92932.58030.01571.7185
2008-04-090.91362.5422-0.0490-5.0904


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