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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-310.75352.23400.00570.7622
2011-01-280.74782.22020.00480.6460
2011-01-270.74302.20850.01131.5443
2011-01-260.73172.18110.00931.2874
2011-01-250.72242.1586-0.0011-0.1520
2011-01-240.72352.1613-0.0062-0.8497
2011-01-210.72972.17630.00310.4266
2011-01-200.72662.1688-0.0229-3.0554
2011-01-190.74952.22430.01311.7789
2011-01-180.73642.19250.00410.5599
2011-01-170.73232.1826-0.0251-3.3140
2011-01-140.75742.2435-0.0074-0.9676
2011-01-130.76482.26140.00100.1309
2011-01-120.76382.25900.00010.0131
2011-01-110.76372.25870.00220.2889
2011-01-100.76152.2534-0.0123-1.5896
2011-01-070.77382.2832-0.0024-0.3092
2011-01-060.77622.2891-0.0034-0.4361
2011-01-050.77962.2973-0.0008-0.1025
2011-01-040.78042.29920.00991.2849
2010-12-310.77052.27520.01331.7565
2010-12-300.75722.24300.00290.3845
2010-12-290.75432.23590.00720.9637
2010-12-280.74712.2185-0.0085-1.1249
2010-12-270.75562.2391-0.0094-1.2288
2010-12-240.76502.2619-0.0058-0.7525
2010-12-230.77082.2760-0.0063-0.8107
2010-12-220.77712.2912-0.0053-0.6774
2010-12-210.78242.30410.00971.2553
2010-12-200.77272.2806-0.0084-1.0754
2010-12-170.78112.3009-0.0001-0.0128
2010-12-160.78122.3012-0.0012-0.1534
2010-12-150.78242.3041-0.0029-0.3693
2010-12-140.78532.31110.00410.5248
2010-12-130.78122.30120.01912.5062
2010-12-100.76212.25490.00700.9270
2010-12-090.75512.2379-0.0117-1.5258
2010-12-080.76682.2663-0.0023-0.2991
2010-12-070.76912.27180.00700.9185
2010-12-060.76212.2549-0.0009-0.1180


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