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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.61581.9001-0.0100-1.5980
2012-01-170.62581.92430.02103.4722
2012-01-160.60481.8734-0.0127-2.0567
2012-01-130.61751.9042-0.0112-1.7815
2012-01-120.62871.9314-0.0018-0.2855
2012-01-110.63051.9357-0.0052-0.8180
2012-01-100.63571.94830.01772.8641
2012-01-090.61801.90540.01642.7261
2012-01-060.60161.86560.00230.3838
2012-01-050.59931.8601-0.0106-1.7380
2012-01-040.60991.8858-0.0132-2.1184
2011-12-310.62311.91780.00000.0000
2011-12-300.62311.91780.00941.5317
2011-12-290.61371.89500.00280.4583
2011-12-280.61091.88820.00020.0327
2011-12-270.61071.8877-0.0095-1.5318
2011-12-260.62021.9108-0.0069-1.1003
2011-12-230.62711.92750.00500.8037
2011-12-220.62211.9154-0.0003-0.0482
2011-12-210.62241.9161-0.0076-1.2063
2011-12-200.63001.9345-0.0026-0.4110
2011-12-190.63261.9408-0.0005-0.0790
2011-12-160.63311.94200.01292.0800
2011-12-150.62021.9108-0.0087-1.3834
2011-12-140.62891.9319-0.0048-0.7575
2011-12-130.63371.9435-0.0116-1.7976
2011-12-120.64531.9716-0.0074-1.1338
2011-12-090.65271.9896-0.0064-0.9710
2011-12-080.65912.0051-0.0003-0.0455
2011-12-070.65942.00580.00320.4877
2011-12-060.65621.99810.00050.0763
2011-12-050.65571.9968-0.0109-1.6352
2011-12-020.66662.0233-0.0061-0.9068
2011-12-010.67272.03810.01201.8163
2011-11-300.66072.0090-0.0181-2.6665
2011-11-290.67882.05290.00761.1323
2011-11-280.67122.03440.00050.0745
2011-11-250.67072.0332-0.0034-0.5044
2011-11-240.67412.04150.00200.2976
2011-11-230.67212.0366-0.0038-0.5622


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