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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-290.72912.1748-0.0005-0.0685
2010-01-280.72962.17600.00150.2060
2010-01-270.72812.1724-0.0094-1.2746
2010-01-260.73752.1952-0.0142-1.8891
2010-01-250.75172.2296-0.0061-0.8050
2010-01-220.75782.2444-0.0064-0.8375
2010-01-210.76422.26000.00540.7116
2010-01-200.75882.2469-0.0262-3.3376
2010-01-190.78502.31040.00160.2042
2010-01-180.78342.30650.00190.2431
2010-01-150.78152.30190.00670.8647
2010-01-140.77482.28570.01171.5332
2010-01-130.76312.2573-0.0229-2.9135
2010-01-120.78602.31280.00470.6016
2010-01-110.78132.30140.00000.0000
2010-01-080.78132.30140.00540.6960
2010-01-070.77592.2883-0.0137-1.7351
2010-01-060.78962.3215-0.0066-0.8289
2010-01-050.79622.33760.00730.9253
2010-01-040.78892.3199-0.0087-1.0908
2009-12-310.79762.34090.00160.2010
2009-12-300.79602.33710.01531.9598
2009-12-290.78072.30000.00821.0615
2009-12-280.77252.28010.01261.6581
2009-12-250.75992.2495-0.0018-0.2363
2009-12-240.76172.25390.01632.1867
2009-12-230.74542.21440.00761.0301
2009-12-220.73782.1959-0.0166-2.2004
2009-12-210.75442.23620.00280.3725
2009-12-180.75162.2294-0.0169-2.1991
2009-12-170.76852.2704-0.0155-1.9770
2009-12-160.78402.3080-0.0043-0.5455
2009-12-150.78832.3184-0.0059-0.7429
2009-12-140.79422.33270.00650.8252
2009-12-110.78772.3169-0.0011-0.1395
2009-12-100.78882.31960.00180.2287
2009-12-090.78702.3152-0.0111-1.3908
2009-12-080.79812.3422-0.0053-0.6597
2009-12-070.80342.35500.00590.7398
2009-12-040.79752.34070.01051.3342


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