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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-06-030.63751.9527-0.0034-0.5305
2010-06-020.64091.96100.00180.2816
2010-06-010.63911.9566-0.0068-1.0528
2010-05-310.64591.9731-0.0116-1.7643
2010-05-280.65752.00120.00110.1676
2010-05-270.65641.99850.00751.1558
2010-05-260.64891.9804-0.0002-0.0308
2010-05-250.64911.9808-0.0130-1.9634
2010-05-240.66212.01240.01943.0185
2010-05-210.64271.96530.00881.3882
2010-05-200.63391.9440-0.0055-0.8602
2010-05-190.63941.95730.00060.0939
2010-05-180.63881.95590.00821.3003
2010-05-170.63061.9360-0.0301-4.5558
2010-05-140.66072.0090-0.0030-0.4520
2010-05-130.66372.01620.01412.1706
2010-05-120.64961.98200.00520.8070
2010-05-110.64441.9694-0.0164-2.4818
2010-05-100.66082.00920.00170.2579
2010-05-070.65912.0051-0.0120-1.7881
2010-05-060.67112.0342-0.0259-3.7159
2010-05-050.69702.09700.00741.0731
2010-05-040.68962.0790-0.0088-1.2600
2010-04-300.69842.10040.00070.1003
2010-04-290.69772.0987-0.0060-0.8526
2010-04-280.70372.1132-0.0045-0.6354
2010-04-270.70822.1242-0.0167-2.3038
2010-04-260.72492.1647-0.0071-0.9699
2010-04-230.73202.1819-0.0021-0.2861
2010-04-220.73412.1870-0.0083-1.1180
2010-04-210.74242.20710.01482.0341
2010-04-200.72762.1712-0.0018-0.2468
2010-04-190.72942.1756-0.0327-4.2908
2010-04-160.76212.2549-0.0076-0.9874
2010-04-150.76972.2733-0.0047-0.6069
2010-04-140.77442.28470.00350.4540
2010-04-130.77092.27620.00630.8240
2010-04-120.76462.2609-0.0057-0.7400
2010-04-090.77032.27470.01021.3419
2010-04-080.76012.2500-0.0044-0.5755


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