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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-06-281.06631.0663-0.0017-0.1592
2006-06-271.06801.06800.00360.3382
2006-06-261.06441.06440.01861.7785
2006-06-231.04581.04580.00620.5964
2006-06-221.03961.03960.00410.3959
2006-06-211.03551.0355-0.0026-0.2505
2006-06-201.03811.03810.00950.9236
2006-06-191.02861.02860.02052.0335
2006-06-161.00811.00810.01431.4389
2006-06-150.99380.99380.00200.2017
2006-06-140.99180.9918-0.0035-0.3517
2006-06-130.99530.99530.00120.1207
2006-06-120.99410.9941-0.0060-0.5999
2006-06-091.00011.0001-0.0028-0.2792
2006-06-081.00291.00290.00410.4105
2006-06-070.99880.9988-0.0512-4.8762
2006-06-061.05001.0500-0.0062-0.5870
2006-06-051.05621.05620.01121.0718
2006-06-021.04501.04500.01401.3579
2006-06-011.03101.03100.01651.6264
2006-05-311.01451.0145-0.0034-0.3340
2006-05-301.01791.01790.00460.4540
2006-05-291.01331.01330.01241.2389
2006-05-261.00091.00090.01501.5215
2006-05-250.98590.98590.00340.3461
2006-05-240.98250.9825-0.0072-0.7275
2006-05-230.98970.9897-0.0260-2.5598
2006-05-221.01571.01570.00230.2270
2006-05-191.01341.01340.02552.5812
2006-05-180.98790.98790.00460.4678
2006-05-170.98330.9833-0.0043-0.4354
2006-05-160.98760.9876-0.0160-1.5943
2006-05-151.00361.00360.00360.3600
2006-05-121.00001.00000.00000.0000
2006-04-301.00001.0000--
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