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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.64251.9648-0.0004-0.0622
2012-07-170.64291.96580.00110.1714
2012-07-160.64181.9631-0.0150-2.2838
2012-07-130.65681.9995-0.0012-0.1824
2012-07-120.65802.00240.00711.0908
2012-07-110.65091.98520.00460.7117
2012-07-100.64631.9740-0.0031-0.4774
2012-07-090.64941.9816-0.0097-1.4717
2012-07-060.65912.00510.01161.7915
2012-07-050.64751.9770-0.0102-1.5509
2012-07-040.65772.0017-0.0030-0.4541
2012-07-030.66072.00900.00150.2275
2012-07-020.65922.00530.00210.3196
2012-06-300.65712.0002-0.0001-0.0152
2012-06-290.65722.00050.00771.1855
2012-06-280.64951.9818-0.0038-0.5817
2012-06-270.65331.9910-0.0004-0.0612
2012-06-260.65371.99200.00250.3839
2012-06-250.65121.9859-0.0113-1.7057
2012-06-210.66252.0133-0.0077-1.1489
2012-06-200.67022.0320-0.0028-0.4160
2012-06-190.67302.0388-0.0063-0.9274
2012-06-180.67932.05410.00390.5774
2012-06-150.67542.0446-0.0008-0.1183
2012-06-140.67622.0466-0.0023-0.3390
2012-06-130.67852.05210.00921.3746
2012-06-120.66932.0298-0.0017-0.2534
2012-06-110.67102.03390.00851.2830
2012-06-080.66252.0133-0.0002-0.0302
2012-06-070.66272.0138-0.0020-0.3009
2012-06-060.66472.0187-0.0026-0.3896
2012-06-050.66732.02500.00000.0000
2012-06-040.66732.0250-0.0130-1.9109
2012-06-010.68032.05650.00060.0883
2012-05-310.67972.05500.00100.1473
2012-05-300.67872.0526-0.0008-0.1177
2012-05-290.67952.05460.00590.8759
2012-05-280.67362.04020.01071.6141
2012-05-250.66292.0143-0.0063-0.9414
2012-05-240.66922.0296-0.0052-0.7711


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