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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-12-030.76302.25700.00030.0393
2010-12-020.76272.25630.00050.0656
2010-12-010.76222.2551-0.0026-0.3400
2010-11-300.76482.2614-0.0087-1.1248
2010-11-290.77352.28250.00320.4154
2010-11-260.77032.2747-0.0040-0.5166
2010-11-250.77432.28440.00801.0440
2010-11-240.76632.26500.01471.9558
2010-11-230.75162.2294-0.0096-1.2612
2010-11-220.76122.25270.00080.1052
2010-11-190.76042.25070.00911.2112
2010-11-180.75132.22870.00801.0763
2010-11-170.74332.2093-0.0154-2.0298
2010-11-160.75872.2466-0.0201-2.5809
2010-11-150.77882.29540.00941.2217
2010-11-120.76942.2726-0.0346-4.3035
2010-11-110.80402.35650.00110.1370
2010-11-100.80292.3538-0.0005-0.0622
2010-11-090.80342.3550-0.0016-0.1988
2010-11-080.80502.35890.00630.7888
2010-11-050.79872.34360.00280.3518
2010-11-040.79592.33680.00891.1309
2010-11-030.78702.3152-0.0074-0.9315
2010-11-020.79442.3332-0.0026-0.3262
2010-11-010.79702.33950.01231.5675
2010-10-290.78472.30970.00070.0893
2010-10-280.78402.3080-0.0053-0.6715
2010-10-270.78932.3208-0.0083-1.0406
2010-10-260.79762.3409-0.0033-0.4120
2010-10-250.80092.34900.01571.9995
2010-10-220.78522.31090.00440.5635
2010-10-210.78082.3002-0.0026-0.3319
2010-10-200.78342.30650.00580.7459
2010-10-190.77762.29240.01451.9001
2010-10-180.76312.2573-0.0017-0.2223
2010-10-150.76482.26140.00971.2846
2010-10-140.75512.2379-0.0069-0.9055
2010-10-130.76202.25460.01061.4107
2010-10-120.75142.22890.00540.7239
2010-10-110.74602.21580.00751.0156


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