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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.67442.04220.00020.0297
2012-05-220.67422.04170.00931.3987
2012-05-210.66492.01920.00150.2261
2012-05-180.66342.0155-0.0071-1.0589
2012-05-170.67052.03270.00781.1770
2012-05-160.66272.0138-0.0067-1.0009
2012-05-150.66942.03010.00190.2846
2012-05-140.66752.0255-0.0030-0.4474
2012-05-110.67052.0327-0.0033-0.4898
2012-05-100.67382.0407-0.0012-0.1778
2012-05-090.67502.0436-0.0089-1.3014
2012-05-080.68392.0652-0.0025-0.3642
2012-05-070.68642.07130.00170.2483
2012-05-040.68472.06720.00300.4401
2012-05-030.68172.05990.00220.3238
2012-05-020.67952.05460.00971.4482
2012-04-270.66982.0310-0.0013-0.1937
2012-04-260.67112.03420.00110.1642
2012-04-250.67002.03150.00360.5402
2012-04-240.66642.0228-0.0022-0.3290
2012-04-230.66862.0281-0.0037-0.5503
2012-04-200.67232.03710.00560.8400
2012-04-190.66672.0235-0.0010-0.1498
2012-04-180.66772.02590.01201.8301
2012-04-170.65571.9968-0.0088-1.3243
2012-04-160.66452.0182-0.0008-0.1202
2012-04-130.66532.02010.00330.4985
2012-04-120.66202.01210.00881.3472
2012-04-110.65321.99080.00090.1380
2012-04-100.65231.98860.00420.6480
2012-04-090.64811.9784-0.0034-0.5219
2012-04-060.65151.98670.00140.2154
2012-04-050.65011.98330.01472.3135
2012-03-300.63541.94760.00150.2366
2012-03-290.63391.9440-0.0037-0.5803
2012-03-280.63761.9529-0.0147-2.2536
2012-03-270.65231.9886-0.0024-0.3666
2012-03-260.65471.99440.00080.1223
2012-03-230.65391.9925-0.0060-0.9092
2012-03-220.65992.00700.00080.1214


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