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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.67592.0458-0.0003-0.0444
2011-11-210.67622.0466-0.0011-0.1624
2011-11-180.67732.0492-0.0128-1.8548
2011-11-170.69012.0803-0.0011-0.1591
2011-11-160.69122.0829-0.0170-2.4005
2011-11-150.70822.1242-0.0017-0.2395
2011-11-140.70992.12830.01311.8800
2011-11-110.69682.0965-0.0015-0.2148
2011-11-100.69832.1001-0.0112-1.5786
2011-11-090.70952.12730.00600.8529
2011-11-080.70352.1128-0.0047-0.6637
2011-11-070.70822.1242-0.0062-0.8679
2011-11-040.71442.13920.00310.4358
2011-11-030.71132.13170.00060.0844
2011-11-020.71072.13020.01121.6011
2011-11-010.69952.1031-0.0014-0.1997
2011-10-310.70092.1065-0.0022-0.3129
2011-10-280.70312.11180.01321.9133
2011-10-270.68992.07980.00180.2616
2011-10-260.68812.07540.00851.2507
2011-10-250.67962.05480.01382.0727
2011-10-240.66582.02130.01552.3835
2011-10-210.65031.9837-0.0029-0.4440
2011-10-200.65321.9908-0.0155-2.3179
2011-10-190.66872.0284-0.0047-0.6980
2011-10-180.67342.0398-0.0177-2.5611
2011-10-170.69112.08270.00500.7288
2011-10-140.68612.0706-0.0029-0.4209
2011-10-130.68902.07760.00450.6574
2011-10-120.68452.06670.02263.4144
2011-10-110.66192.0119-0.0049-0.7349
2011-10-100.66682.0238-0.0074-1.0976
2011-09-300.67422.0417-0.0011-0.1629
2011-09-290.67532.0444-0.0059-0.8661
2011-09-280.68122.0587-0.0064-0.9308
2011-09-270.68762.07420.00610.8951
2011-09-260.68152.0594-0.0117-1.6878
2011-09-230.69322.0878-0.0034-0.4881
2011-09-220.69662.0960-0.0202-2.8181
2011-09-210.71682.14500.01852.6493


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