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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-202.59712.6571-0.0593-2.2323
2007-06-192.65642.71640.02350.8926
2007-06-182.63292.69290.08373.2834
2007-06-152.54922.60920.00560.2202
2007-06-142.54362.6036-0.0306-1.1887
2007-06-132.57422.63420.06082.4190
2007-06-122.51342.57340.06782.7723
2007-06-112.44562.50560.05332.2280
2007-06-082.39232.45230.02080.8771
2007-06-072.37152.43150.08503.7175
2007-06-062.28652.34650.01580.6958
2007-06-052.27072.33070.05492.4777
2007-06-042.21582.2758-0.1591-6.6992
2007-06-012.37492.4349-0.0898-3.6434
2007-05-312.46472.5247-0.0188-0.7570
2007-05-302.48352.5435-0.1482-5.6313
2007-05-292.63172.69170.05852.2734
2007-05-282.57322.63320.03021.1876
2007-05-252.54302.60300.04511.8055
2007-05-242.49792.5579-0.0114-0.4543
2007-05-232.50932.56930.04311.7476
2007-05-222.46622.52620.05152.1328
2007-05-212.41472.47470.05512.3351
2007-05-182.35962.41960.01820.7773
2007-05-172.34142.40140.05472.3921
2007-05-162.28672.34670.04712.1031
2007-05-152.23962.2996-0.0644-2.7951
2007-05-142.30402.36400.03591.5828
2007-05-112.26812.3281-0.0003-0.0132
2007-05-102.26842.3284-0.0088-0.3864
2007-05-092.27722.3372-0.0050-0.2191
2007-05-082.28222.34220.08633.9301
2007-04-302.19592.25590.05772.6985
2007-04-272.13822.1982-0.0036-0.1681
2007-04-262.14182.20180.01760.8285
2007-04-252.12422.18420.01280.6062
2007-04-242.11142.1714-0.0043-0.2032
2007-04-232.11572.17570.07353.5991
2007-04-202.04222.10220.07313.7124
2007-04-191.96912.0291-0.0746-3.6502


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