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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-141.07522.93410.01241.1667
2007-08-131.06282.9040-0.0063-0.5893
2007-08-101.06912.9193-0.0032-0.2984
2007-08-091.07232.92710.02051.9490
2007-08-081.05182.8774-0.0156-1.4615
2007-08-071.06742.91520.00610.5748
2007-08-061.06132.90040.01631.5598
2007-08-031.04502.86090.02402.3506
2007-08-021.02102.80270.02001.9980
2007-08-011.00102.7542-0.0312-3.0227
2007-07-311.03222.82980.00910.8895
2007-07-301.02312.80780.01721.7099
2007-07-271.11592.76600.00050.0448
2007-07-261.11542.76480.01381.2527
2007-07-251.10162.73140.02131.9717
2007-07-241.08032.67970.00180.1669
2007-07-231.07852.67540.04093.9418
2007-07-201.03762.57620.03563.5529
2007-07-191.00202.48980.00210.2100
2007-07-180.99992.48480.00530.5329
2007-07-170.99462.47190.01441.4691
2007-07-160.98022.4370-0.0171-1.7146
2007-07-130.99732.4784-0.0027-0.2700
2007-07-121.00002.4850-1.4232-58.7323
2007-07-112.42322.48320.00740.3063
2007-07-102.41582.4758-0.0219-0.8984
2007-07-092.43772.49770.09694.1396
2007-07-062.34082.40080.10184.5467
2007-07-052.23902.2990-0.0961-4.1155
2007-07-042.33512.3951-0.0388-1.6344
2007-07-032.37392.43390.04631.9892
2007-07-022.32762.38760.00220.0946
2007-06-302.32542.38520.00000.0000
2007-06-292.32542.3854-0.0749-3.1204
2007-06-282.40032.4603-0.1154-4.5872
2007-06-272.51572.57570.05862.3849
2007-06-262.45712.51710.04071.6843
2007-06-252.41642.4764-0.0930-3.7061
2007-06-222.50942.5694-0.0996-3.8176
2007-06-212.60902.66900.01190.4582


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