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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-08-050.80962.3700-0.0097-1.1839
2009-08-040.81932.3936-0.0025-0.3042
2009-08-030.82182.39960.00510.6245
2009-07-310.81672.38730.01521.8964
2009-07-300.80152.35040.01632.0759
2009-07-290.78522.3109-0.0418-5.0544
2009-07-280.82702.4122-0.0019-0.2292
2009-07-270.82892.41690.01291.5809
2009-07-240.81602.38560.00540.6662
2009-07-230.81062.37250.01041.2997
2009-07-220.80022.34730.01551.9753
2009-07-210.78472.3097-0.0109-1.3700
2009-07-200.79562.33610.01131.4408
2009-07-170.78432.30870.00120.1532
2009-07-160.78312.30580.00400.5134
2009-07-150.77912.29610.00320.4124
2009-07-140.77592.28830.01882.4832
2009-07-130.75712.2427-0.0070-0.9161
2009-07-100.76412.25970.00220.2888
2009-07-090.76192.25440.00510.6739
2009-07-080.75682.2420-0.0009-0.1188
2009-07-070.75772.2442-0.0057-0.7467
2009-07-060.76342.25800.00660.8721
2009-07-030.75682.24200.00831.1089
2009-07-020.74852.22190.00700.9440
2009-07-010.74152.20490.01261.7286
2009-06-300.72892.1744-0.0033-0.4507
2009-06-290.73222.18240.00941.3005
2009-06-260.72282.15960.00210.2914
2009-06-250.72072.1545-0.0012-0.1662
2009-06-240.72192.15740.00370.5152
2009-06-230.71822.1484-0.0001-0.0139
2009-06-220.71832.14860.00010.0139
2009-06-190.71822.14840.00380.5319
2009-06-180.71442.13920.01061.5061
2009-06-170.70382.11350.01121.6171
2009-06-160.69262.08630.00000.0000
2009-06-150.69262.08630.01642.4253
2009-06-120.67622.0466-0.0119-1.7294
2009-06-110.68812.0754-0.0016-0.2320


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