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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-070.76452.2607-0.0030-0.3909
2010-04-060.76752.2680-0.0009-0.1171
2010-04-020.76842.2701-0.0004-0.0520
2010-04-010.76882.27110.01111.4650
2010-03-310.75772.2442-0.0020-0.2633
2010-03-300.75972.24900.00170.2243
2010-03-290.75802.24490.01572.1150
2010-03-260.74232.20680.00901.2273
2010-03-250.73332.1850-0.0099-1.3321
2010-03-240.74322.20900.00120.1617
2010-03-230.74202.2061-0.0072-0.9610
2010-03-220.74922.22360.00450.6043
2010-03-190.74472.21270.00190.2558
2010-03-180.74282.2081-0.0010-0.1344
2010-03-170.74382.21050.01612.2125
2010-03-160.72772.17140.00550.7616
2010-03-150.72222.1581-0.0102-1.3927
2010-03-120.73242.1828-0.0070-0.9467
2010-03-110.73942.1998-0.0009-0.1216
2010-03-100.74032.2020-0.0060-0.8040
2010-03-090.74632.21650.00270.3631
2010-03-080.74362.21000.00440.5952
2010-03-050.73922.19930.00010.0135
2010-03-040.73912.1991-0.0206-2.7116
2010-03-030.75972.24900.00771.0239
2010-03-020.75202.2304-0.0013-0.1726
2010-03-010.75332.23350.00831.1141
2010-02-260.74502.2134-0.0011-0.1474
2010-02-250.74612.21610.01001.3585
2010-02-240.73612.19180.01031.4191
2010-02-230.72582.1668-0.0094-1.2786
2010-02-220.73522.1896-0.0046-0.6218
2010-02-120.73982.20080.00730.9966
2010-02-110.73252.18310.00320.4388
2010-02-080.71632.1438-0.0048-0.6656
2010-02-050.72112.1554-0.0135-1.8377
2010-02-040.73462.18820.00060.0817
2010-02-030.73402.18670.01211.6761
2010-02-020.72192.1574-0.0015-0.2074
2010-02-010.72342.1610-0.0057-0.7818


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