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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-10-080.73852.19760.02062.8695
2010-09-300.71792.14770.01181.6712
2010-09-290.70612.1191-0.0049-0.6892
2010-09-280.71102.1309-0.0066-0.9197
2010-09-270.71762.14690.01251.7728
2010-09-210.70512.11660.00090.1278
2010-09-200.70422.1145-0.0009-0.1276
2010-09-170.70512.11660.00320.4559
2010-09-160.70192.1089-0.0105-1.4739
2010-09-150.71242.1343-0.0091-1.2613
2010-09-140.72152.15640.00200.2780
2010-09-130.71952.15160.00791.1102
2010-09-100.71162.13240.00390.5511
2010-09-090.70772.1229-0.0114-1.5853
2010-09-080.71912.1506-0.0006-0.0834
2010-09-070.71972.15200.00000.0000
2010-09-060.71972.15200.00871.2236
2010-09-030.71102.13090.00330.4663
2010-09-020.70772.12290.00971.3897
2010-09-010.69802.0994-0.0024-0.3427
2010-08-310.70042.1052-0.0011-0.1568
2010-08-300.70152.10790.01341.9474
2010-08-270.68812.07540.00280.4086
2010-08-260.68532.06860.00180.2634
2010-08-250.68352.0643-0.0117-1.6830
2010-08-240.69522.09260.00430.6224
2010-08-230.69092.08220.00150.2176
2010-08-200.68942.0786-0.0111-1.5846
2010-08-190.70052.10550.00140.2003
2010-08-180.69912.1021-0.0006-0.0858
2010-08-170.69972.10350.00510.7342
2010-08-160.69462.09120.01321.9372
2010-08-130.68142.05920.00741.0979
2010-08-120.67402.0412-0.0081-1.1875
2010-08-110.68212.06090.00300.4418
2010-08-100.67912.0536-0.0169-2.4282
2010-08-090.69602.09460.00540.7819
2010-08-060.69062.08150.00881.2907
2010-08-050.68182.0601-0.0041-0.5978
2010-08-040.68592.07010.00160.2338


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