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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-010.70522.03690.00540.7716
2008-07-310.69982.0238-0.0165-2.3035
2008-07-300.71632.0638-0.0066-0.9130
2008-07-290.72292.0798-0.0096-1.3106
2008-07-280.73252.10310.00050.0683
2008-07-250.73202.1018-0.0062-0.8399
2008-07-240.73822.11690.01582.1872
2008-07-230.72242.0786-0.0047-0.6464
2008-07-220.72712.0900-0.0017-0.2333
2008-07-210.72882.09410.01882.6479
2008-07-180.71002.04850.01792.5863
2008-07-170.69212.0051-0.0016-0.2306
2008-07-160.69372.0090-0.0186-2.6113
2008-07-150.71232.0541-0.0218-2.9696
2008-07-140.73412.10690.00600.8241
2008-07-110.72812.0924-0.0046-0.6278
2008-07-100.73272.1035-0.0077-1.0400
2008-07-090.74042.12220.02002.7762
2008-07-080.72042.07370.00450.6286
2008-07-070.71592.06280.02623.7988
2008-07-040.68971.9993-0.0016-0.2314
2008-07-030.69132.00310.01261.8565
2008-07-020.67871.97260.00030.0442
2008-07-010.67841.9719-0.0157-2.2619
2008-06-300.69412.0099-0.0046-0.6584
2008-06-270.69872.0211-0.0303-4.1564
2008-06-260.72902.09460.00310.4271
2008-06-250.72592.08710.02323.3016
2008-06-240.70272.03080.01361.9736
2008-06-230.68911.9978-0.0122-1.7396
2008-06-200.70132.02740.01492.1707
2008-06-190.68641.9913-0.0440-6.0241
2008-06-180.73042.09800.02824.0159
2008-06-170.70222.0296-0.0265-3.6366
2008-06-160.72872.0938-0.0047-0.6409
2008-06-130.73342.1052-0.0199-2.6417
2008-06-120.75332.1535-0.0113-1.4779
2008-06-110.76462.1809-0.0170-2.1750
2008-06-100.78162.2221-0.0558-6.6635
2008-06-060.83742.3574-0.0031-0.3688


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