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【长信金利 519995】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5816元 累计净值： 1.8171元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519995 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

长信金利 [519995] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.76852.2704-0.0227-2.8691
2011-07-220.79122.32540.00390.4954
2011-07-210.78732.3160-0.0038-0.4803
2011-07-200.79112.32520.00070.0886
2011-03-290.78442.3089-0.0070-0.8845
2011-03-280.79142.3259-0.0048-0.6029
2011-03-250.79622.33760.00590.7466
2011-03-240.79032.3232-0.0014-0.1768
2011-03-230.79172.32660.00660.8407
2011-03-220.78512.31060.00220.2810
2011-03-210.78292.3053-0.0027-0.3437
2011-03-180.78562.31180.00380.4861
2011-03-170.78182.3026-0.0097-1.2255
2011-03-160.79152.32620.00720.9180
2011-03-150.78432.3087-0.0104-1.3087
2011-03-140.79472.33390.00350.4424
2011-03-110.79122.3254-0.0028-0.3526
2011-03-100.79402.3322-0.0061-0.7624
2011-03-090.80012.34700.00050.0625
2011-03-080.79962.3458-0.0011-0.1374
2011-03-070.80072.34850.00861.0857
2011-03-040.79212.32760.00861.0976
2011-03-030.78352.3068-0.0067-0.8479
2011-03-020.79022.3230-0.0024-0.3028
2011-03-010.79262.32880.00090.1137
2011-02-280.79172.32660.01261.6173
2011-02-250.77912.29610.00070.0899
2011-02-240.77842.29440.00350.4517
2011-02-230.77492.28590.00140.1810
2011-02-220.77352.2825-0.0171-2.1629
2011-02-210.79062.32400.01131.4500
2011-02-180.77932.2966-0.0076-0.9658
2011-02-170.78692.3150-0.0047-0.5937
2011-02-160.79162.32640.00931.1888
2011-02-150.78232.3038-0.0018-0.2296
2011-02-140.78412.30820.01912.4967
2011-02-110.76502.26190.00560.7374
2011-02-100.75942.24830.01532.0562
2011-02-090.74412.2112-0.0064-0.8528
2011-02-010.75052.2267-0.0030-0.3981


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