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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-212.27002.89000.06002.7149
2011-09-202.21002.83000.00210.0951
2011-09-192.20792.8279-0.0339-1.5122
2011-09-162.24182.86180.00730.3267
2011-09-152.23452.85450.00200.0896
2011-09-142.23252.85250.00450.2020
2011-09-132.22802.8480-0.0232-1.0306
2011-09-092.25122.8712-0.0167-0.7364
2011-09-082.26792.8879-0.0123-0.5394
2011-09-072.28022.90020.04121.8401
2011-09-062.23902.8590-0.0291-1.2830
2011-09-052.26812.8881-0.0534-2.3002
2011-09-022.32152.9415-0.0191-0.8160
2011-09-012.34062.9606-0.0087-0.3703
2011-08-312.34932.96930.00330.1407
2011-08-302.34602.9660-0.0030-0.1277
2011-08-292.34902.9690-0.0355-1.4888
2011-08-262.38453.00450.00160.0671
2011-08-252.38293.00290.05902.5388
2011-08-242.32392.9439-0.0051-0.2190
2011-08-232.32902.94900.03441.4992
2011-08-222.29462.9146-0.0276-1.1885
2011-08-192.32222.9422-0.0189-0.8073
2011-08-182.34112.9611-0.0467-1.9558
2011-08-172.38783.0078-0.0110-0.4586
2011-08-162.39883.0188-0.0073-0.3034
2011-08-152.40613.02610.04191.7723
2011-08-122.36422.98420.00490.2077
2011-08-112.35932.97930.02290.9801
2011-08-102.33642.95640.02060.8895
2011-08-092.31582.93580.00450.1947
2011-08-082.31132.9313-0.0647-2.7231
2011-08-052.37602.9960-0.0413-1.7085
2011-08-042.41733.03730.00770.3196
2011-08-032.40963.02960.00270.1122
2011-08-022.40693.0269-0.0186-0.7669
2011-08-012.42553.0455-0.0035-0.1441
2011-07-292.42903.0490-0.0032-0.1316
2011-07-282.43223.0522-0.0191-0.7792
2011-07-272.45133.07130.02040.8392


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