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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-212.80672.88670.05131.8618
2007-06-202.75542.8354-0.0604-2.1450
2007-06-192.81582.89580.01800.6434
2007-06-182.79782.87780.07402.7168
2007-06-152.72382.80380.01250.4610
2007-06-142.71132.7913-0.0118-0.4333
2007-06-132.72312.80310.04121.5362
2007-06-122.68192.76190.05982.2806
2007-06-112.62212.70210.08723.4400
2007-06-082.53492.61490.04771.9178
2007-06-072.48722.56720.08613.5859
2007-06-062.40112.48110.06712.8749
2007-06-052.33402.41400.05142.2518
2007-06-042.28262.3626-0.1888-7.6394
2007-06-012.47142.5514-0.0264-1.0569
2007-05-312.49782.57780.08243.4114
2007-05-302.41542.4954-0.2026-7.7387
2007-05-292.61802.69800.06872.6949
2007-05-282.54932.62930.07643.0895
2007-05-252.47292.55290.02451.0007
2007-05-242.44842.5284-0.0333-1.3418
2007-05-232.48172.56170.03081.2567
2007-05-222.45092.53090.03871.6043
2007-05-212.41222.49220.04601.9440
2007-05-182.36622.4462-0.0002-0.0085
2007-05-172.36642.44640.06462.8065
2007-05-162.30182.38180.06352.8370
2007-05-152.23832.3183-0.0518-2.2619
2007-05-142.29012.37010.00840.3681
2007-05-112.28172.3617-0.0304-1.3148
2007-05-102.31212.39210.01760.7671
2007-05-092.29452.3745-0.0148-0.6409
2007-05-082.30932.38930.07813.5004
2007-04-302.23122.31120.02040.9227
2007-04-272.21082.2908-0.0230-1.0296
2007-04-262.23382.31380.02861.2969
2007-04-252.20522.2852-0.0269-1.2051
2007-04-242.23212.31210.00430.1930
2007-04-232.22782.30780.06402.9578
2007-04-202.16382.24380.08514.0939


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