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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-232.14432.7643-0.0146-0.6763
2011-11-222.15892.7789-0.0022-0.1018
2011-11-212.16112.7811-0.0043-0.1986
2011-11-182.16542.7854-0.0349-1.5861
2011-11-172.20032.82030.00090.0409
2011-11-162.19942.8194-0.0505-2.2445
2011-11-152.24992.86990.00060.0267
2011-11-142.24932.86930.03561.6082
2011-11-112.21372.8337-0.0088-0.3960
2011-11-102.22252.8425-0.0250-1.1123
2011-11-092.24752.86750.02000.8979
2011-11-082.22752.8475-0.0050-0.2240
2011-11-072.23252.8525-0.0204-0.9055
2011-11-042.25292.87290.00670.2983
2011-11-032.24622.86620.00190.0847
2011-11-022.24432.86430.02891.3045
2011-11-012.21542.8354-0.0010-0.0451
2011-10-312.21642.8364-0.0049-0.2206
2011-10-282.22132.84130.03541.6195
2011-10-272.18592.80590.00390.1787
2011-10-262.18202.80200.01720.7945
2011-10-252.16482.78480.03601.6911
2011-10-242.12882.74880.04582.1988
2011-10-212.08302.7030-0.0062-0.2968
2011-10-202.08922.7092-0.0433-2.0305
2011-10-192.13252.7525-0.0037-0.1732
2011-10-182.13622.7562-0.0537-2.4522
2011-10-172.18992.80990.01410.6480
2011-10-142.17582.7958-0.0058-0.2659
2011-10-132.18162.80160.01930.8926
2011-10-122.16232.78230.06032.8687
2011-10-112.10202.7220-0.0108-0.5112
2011-10-102.11282.7328-0.0174-0.8168
2011-09-302.13022.7502-0.0032-0.1500
2011-09-292.13342.7534-0.0213-0.9885
2011-09-282.15472.7747-0.0192-0.8832
2011-09-272.17392.79390.00820.3786
2011-09-262.16572.7857-0.0278-1.2674
2011-09-232.19352.8135-0.0147-0.6657
2011-09-222.20822.8282-0.0618-2.7225


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