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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-302.61923.23920.00740.2833
2011-03-292.61183.2318-0.0352-1.3298
2011-03-252.66613.28610.03031.1496
2011-03-242.63583.25580.00680.2587
2011-03-232.62903.24900.03781.4588
2011-03-222.59123.21120.01530.5940
2011-03-212.57593.1959-0.0299-1.1474
2011-03-182.60583.22580.00180.0691
2011-03-172.60403.2240-0.0337-1.2776
2011-03-162.63773.25770.03201.2281
2011-03-152.60573.2257-0.0272-1.0331
2011-03-142.63293.25290.03021.1603
2011-03-112.60273.2227-0.0265-1.0079
2011-03-102.62923.2492-0.0288-1.0835
2011-03-092.65803.27800.00520.1960
2011-03-082.65283.27280.00820.3101
2011-03-072.64463.26460.03831.4695
2011-03-042.60633.22630.03171.2313
2011-03-032.57463.1946-0.0184-0.7096
2011-03-022.59303.2130-0.0272-1.0381
2011-03-012.62023.24020.01130.4331
2011-02-282.60893.22890.02340.9050
2011-02-252.58553.20550.02170.8464
2011-02-242.56383.18380.01120.4388
2011-02-232.55263.17260.01770.6983
2011-02-222.53493.1549-0.0671-2.5788
2011-02-212.60203.22200.02891.1232
2011-02-182.57313.1931-0.0336-1.2890
2011-02-172.60673.22670.00660.2538
2011-02-162.60013.22010.01400.5414
2011-02-152.58613.2061-0.0184-0.7065
2011-02-142.60453.22450.07352.9040
2011-02-112.53103.15100.02080.8286
2011-02-102.51023.13020.05372.1860
2011-02-092.45653.0765-0.0171-0.6913
2011-02-012.47363.09360.00340.1376
2011-01-312.47023.09020.02651.0844
2011-01-282.44373.06370.01580.6508
2011-01-272.42793.04790.04081.7092
2011-01-262.38713.00710.03341.4190


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