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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-032.39012.78010.02350.9930
2009-06-022.36662.75660.00250.1057
2009-06-012.36412.75410.04952.1386
2009-05-272.31462.70460.01100.4775
2009-05-262.30362.6936-0.0093-0.4021
2009-05-252.31292.70290.01660.7229
2009-05-222.29632.6863-0.0004-0.0174
2009-05-212.29672.6867-0.0439-1.8756
2009-05-202.34062.7306-0.0082-0.3491
2009-05-192.34882.73880.01390.5953
2009-05-182.33492.72490.01590.6856
2009-05-152.31902.70900.00940.4070
2009-05-142.30962.6996-0.0131-0.5640
2009-05-132.32272.71270.00350.1509
2009-05-122.31922.70920.02941.2840
2009-05-112.28982.6798-0.0575-2.4496
2009-05-082.34732.7373-0.0072-0.3058
2009-05-072.35452.74450.00310.1318
2009-05-062.35142.74140.02771.1921
2009-05-052.32372.71370.01630.7064
2009-05-042.30742.69740.05342.3691
2009-04-302.25402.64400.02601.1670
2009-04-292.22802.61800.06513.0098
2009-04-282.16292.55290.00790.3666
2009-04-272.15502.5450-0.0473-2.1478
2009-04-242.20232.5923-0.0068-0.3078
2009-04-232.20912.59910.00600.2723
2009-04-222.20312.5931-0.0753-3.3050
2009-04-212.27842.6684-0.0088-0.3847
2009-04-202.28722.67720.04662.0798
2009-04-172.24062.6306-0.0176-0.7794
2009-04-162.25822.6482-0.0068-0.3002
2009-04-152.26502.65500.01690.7517
2009-04-142.24812.63810.01130.5052
2009-04-132.23682.62680.03091.4008
2009-04-102.20592.59590.07193.3693
2009-04-092.13402.52400.02791.3247
2009-04-082.10612.4961-0.0664-3.0564
2009-04-072.17252.56250.00560.2584
2009-04-032.16692.5569-0.0128-0.5872


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