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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-302.33182.9518-0.0106-0.4525
2011-05-272.34242.9624-0.0153-0.6489
2011-05-262.35772.9777-0.0218-0.9162
2011-05-252.37952.9995-0.0216-0.8996
2011-05-242.40113.02110.00730.3050
2011-05-232.39383.0138-0.0610-2.4849
2011-05-202.45483.07480.00230.0938
2011-05-192.45253.0725-0.0105-0.4263
2011-05-182.46303.08300.01630.6662
2011-05-172.44673.06670.00900.3692
2011-05-162.43773.0577-0.0301-1.2197
2011-05-132.46783.0878-0.0090-0.3634
2011-05-122.47683.0968-0.0302-1.2046
2011-05-112.50703.1270-0.0017-0.0678
2011-05-102.50873.12870.01610.6459
2011-05-092.49263.11260.01410.5689
2011-05-062.47853.0985-0.0038-0.1531
2011-05-052.48233.10230.00340.1372
2011-05-042.47893.0989-0.0615-2.4209
2011-05-032.54043.16040.01980.7855
2011-04-292.52063.14060.02260.9047
2011-04-282.49803.1180-0.0578-2.2615
2011-04-272.55583.1758-0.0117-0.4557
2011-04-262.56753.1875-0.0189-0.7307
2011-04-252.58643.2064-0.0359-1.3690
2011-04-222.62233.2423-0.0184-0.6968
2011-04-212.64073.26070.01920.7324
2011-04-202.62153.2415-0.0006-0.0229
2011-04-192.62213.2421-0.0394-1.4804
2011-04-182.66153.28150.00200.0752
2011-04-152.65953.2795-0.0068-0.2550
2011-04-142.66633.2863-0.0164-0.6113
2011-04-132.68273.30270.03591.3564
2011-04-122.64683.2668-0.0019-0.0717
2011-04-112.64873.2687-0.0161-0.6042
2011-04-082.66483.28480.02821.0696
2011-04-072.63663.25660.02020.7721
2011-04-062.61643.23640.00550.2107
2011-04-012.61093.23090.01880.7253
2011-03-312.59213.2121-0.0271-1.0347


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