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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-042.14702.5370-0.0289-1.3282
2008-08-012.17592.56590.00160.0736
2008-07-312.17432.5643-0.0318-1.4415
2008-07-302.20612.5961-0.0085-0.3838
2008-07-292.21462.6046-0.0227-1.0146
2008-07-282.23732.62730.01350.6071
2008-07-252.22382.6138-0.0177-0.7896
2008-07-242.24152.63150.03311.4988
2008-07-232.20842.5984-0.0171-0.7684
2008-07-222.22552.6155-0.0034-0.1525
2008-07-212.22892.61890.04071.8600
2008-07-182.18822.57820.03631.6869
2008-07-172.15192.5419-0.0044-0.2041
2008-07-162.15632.5463-0.0294-1.3451
2008-07-152.18572.5757-0.0494-2.2102
2008-07-142.23512.62510.01020.4584
2008-07-112.22492.6149-0.0070-0.3136
2008-07-102.23192.6219-0.0103-0.4594
2008-07-092.24222.63220.03871.7563
2008-07-082.20352.59350.01110.5063
2008-07-072.19242.58240.05682.6597
2008-07-042.13562.5256-0.0162-0.7529
2008-07-032.15182.54180.03431.6198
2008-07-022.11752.50750.00100.0472
2008-07-012.11652.5065-0.0212-0.9917
2008-06-302.13772.5277-0.0019-0.0888
2008-06-272.13962.5296-0.0642-2.9132
2008-06-262.20382.59380.01490.6807
2008-06-252.18892.57890.06483.0507
2008-06-242.12412.51410.03301.5781
2008-06-232.09112.4811-0.0403-1.8908
2008-06-202.13142.52140.02451.1628
2008-06-192.10692.4969-0.0971-4.4056
2008-06-182.20402.59400.07273.4111
2008-06-172.13132.5213-0.0431-1.9822
2008-06-162.17442.5644-0.0142-0.6488
2008-06-132.18862.5786-0.0482-2.1549
2008-06-122.23682.6268-0.0263-1.1621
2008-06-112.26312.6531-0.0127-0.5580
2008-06-102.27582.6658-0.1128-4.7224


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