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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-292.69643.0864-0.1290-4.5657
2009-07-282.82543.21540.01940.6914
2009-07-272.80603.19600.04571.6556
2009-07-242.76033.1503-0.0077-0.2782
2009-07-232.76803.15800.02991.0920
2009-07-222.73813.12810.02931.0817
2009-07-212.70883.0988-0.0363-1.3224
2009-07-202.74513.13510.03951.4599
2009-07-172.70563.09560.00910.3375
2009-07-162.69653.08650.01150.4283
2009-07-152.68503.07500.00560.2090
2009-07-142.67943.06940.05602.1346
2009-07-132.62343.0134-0.0139-0.5271
2009-07-102.63733.02730.01040.3959
2009-07-092.62693.01690.04391.6996
2009-07-082.58302.97300.00290.1124
2009-07-072.58012.9701-0.0213-0.8188
2009-07-062.60142.99140.00180.0692
2009-07-032.59962.98960.01980.7675
2009-07-022.57982.96980.03111.2202
2009-07-012.54872.93870.03791.5095
2009-06-302.51082.9008-0.0088-0.3493
2009-06-292.51962.90960.03541.4250
2009-06-262.48422.87420.01200.4854
2009-06-252.47222.86220.00480.1945
2009-06-242.46742.85740.02330.9533
2009-06-232.44412.83410.00010.0041
2009-06-222.44402.83400.00260.1065
2009-06-192.44142.83140.00780.3205
2009-06-182.43362.82360.02841.1808
2009-06-172.40522.79520.02100.8808
2009-06-162.38422.7742-0.0130-0.5423
2009-06-152.39722.78720.04311.8308
2009-06-122.35412.7441-0.0406-1.6954
2009-06-112.39472.7847-0.0038-0.1584
2009-06-102.39852.78850.02180.9172
2009-06-092.37672.76670.00590.2489
2009-06-082.37082.7608-0.0057-0.2398
2009-06-052.37652.7665-0.0050-0.2100
2009-06-042.38152.7715-0.0086-0.3598


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