我的基金账户

用户名： 密码：

【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-192.01122.63120.01210.6053
2012-07-181.99912.6191-0.0036-0.1798
2012-07-172.00272.62270.01230.6180
2012-07-161.99042.6104-0.0516-2.5269
2012-07-132.04202.66200.00020.0098
2012-07-122.04182.66180.00700.3440
2012-07-112.03482.65480.02141.0629
2012-07-102.01342.6334-0.0103-0.5090
2012-07-092.02372.6437-0.0492-2.3735
2012-07-062.07292.69290.03541.7374
2012-07-052.03752.6575-0.0228-1.1066
2012-07-042.06032.6803-0.0152-0.7324
2012-07-032.07552.69550.00350.1689
2012-07-022.07202.69200.00340.1644
2012-06-302.06862.6886-0.0001-0.0048
2012-06-292.06872.68870.02591.2679
2012-06-282.04282.6628-0.0112-0.5453
2012-06-272.05402.6740-0.0068-0.3300
2012-06-262.06082.6808-0.0028-0.1357
2012-06-252.06362.6836-0.0412-1.9574
2012-06-212.10482.7248-0.0271-1.2712
2012-06-202.13192.7519-0.0012-0.0563
2012-06-192.13312.7531-0.0181-0.8414
2012-06-182.15122.77120.01040.4858
2012-06-152.14082.76080.01270.5968
2012-06-142.12812.7481-0.0116-0.5421
2012-06-132.13972.75970.03391.6098
2012-06-122.10582.7258-0.0116-0.5478
2012-06-112.11742.73740.02621.2529
2012-06-082.09122.7112-0.0127-0.6036
2012-06-072.10392.7239-0.0093-0.4401
2012-06-062.11322.7332-0.0054-0.2549
2012-06-052.11862.73860.00110.0519
2012-06-042.11752.7375-0.0509-2.3474
2012-06-012.16842.7884-0.0068-0.3126
2012-05-312.17522.79520.00430.1981
2012-05-302.17092.79090.00020.0092
2012-05-292.17072.79070.02010.9346
2012-05-282.15062.77060.03621.7121
2012-05-252.11442.7344-0.0193-0.9045


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。