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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-222.13072.75070.00500.2352
2012-03-212.12572.7457-0.0068-0.3189
2012-03-202.13252.7525-0.0362-1.6692
2012-03-192.16872.7887-0.0031-0.1427
2012-03-162.17182.79180.03091.4433
2012-03-152.14092.7609-0.0086-0.4001
2012-03-142.14952.7695-0.0523-2.3753
2012-03-132.20182.82180.02050.9398
2012-03-122.18132.8013-0.0076-0.3472
2012-03-092.18892.80890.02461.1366
2012-03-082.16432.78430.01730.8058
2012-03-072.14702.7670-0.0105-0.4867
2012-03-062.15752.7775-0.0354-1.6143
2012-03-052.19292.8129-0.0157-0.7109
2012-03-022.20862.82860.02901.3305
2012-03-012.17962.79960.00210.0964
2012-02-292.17752.7975-0.0177-0.8063
2012-02-282.19522.81520.00010.0046
2012-02-272.19512.81510.00210.0958
2012-02-242.19302.81300.02611.2045
2012-02-232.16692.78690.00750.3473
2012-02-222.15942.77940.02791.3089
2012-02-212.13152.75150.01410.6659
2012-02-202.11742.73740.00950.4507
2012-02-172.10792.7279-0.0066-0.3121
2012-02-162.11452.7345-0.0132-0.6204
2012-02-152.12772.74770.01380.6528
2012-02-142.11392.7339-0.0078-0.3676
2012-02-132.12172.7417-0.0021-0.0989
2012-02-102.12382.74380.00070.0330
2012-02-092.12312.74310.00610.2881
2012-02-082.11702.73700.04562.2014
2012-02-072.07142.6914-0.0364-1.7269
2012-02-062.10782.72780.00850.4049
2012-02-032.09932.71930.01400.6714
2012-02-022.08532.70530.03531.7220
2012-02-012.05002.6700-0.0173-0.8368
2012-01-312.06732.68730.00260.1259
2012-01-302.06472.6847-0.0321-1.5309
2012-01-202.09682.71680.03661.7765


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