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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-192.06022.68020.03111.5327
2012-01-182.02912.6491-0.0265-1.2892
2012-01-172.05562.67560.07553.8129
2012-01-161.98012.6001-0.0390-1.9316
2012-01-132.01912.6391-0.0403-1.9569
2012-01-122.05942.6794-0.0034-0.1648
2012-01-112.06282.6828-0.0144-0.6932
2012-01-102.07722.69720.05962.9540
2012-01-092.01762.63760.05872.9966
2012-01-061.95892.5789-0.0034-0.1733
2012-01-051.96232.5823-0.0198-0.9989
2012-01-041.98212.6021-0.0381-1.8860
2011-12-312.02022.6402-0.0001-0.0049
2011-12-302.02032.64030.03181.5992
2011-12-291.98852.60850.01340.6784
2011-12-281.97512.5951-0.0021-0.1062
2011-12-271.97722.5972-0.0263-1.3127
2011-12-262.00352.6235-0.0184-0.9100
2011-12-232.02192.64190.02021.0091
2011-12-222.00172.62170.00680.3409
2011-12-211.99492.6149-0.0218-1.0810
2011-12-202.01672.6367-0.0061-0.3016
2011-12-192.02282.64280.00090.0445
2011-12-162.02192.64190.04482.2659
2011-12-151.97712.5971-0.0255-1.2733
2011-12-142.00262.6226-0.0189-0.9349
2011-12-132.02152.6415-0.0370-1.7974
2011-12-122.05852.6785-0.0231-1.1097
2011-12-092.08162.7016-0.0209-0.9941
2011-12-082.10252.72250.00130.0619
2011-12-072.10122.72120.01430.6852
2011-12-062.08692.70690.00790.3800
2011-12-052.07902.6990-0.0379-1.7904
2011-12-022.11692.7369-0.0277-1.2916
2011-12-012.14462.76460.04212.0024
2011-11-302.10252.7225-0.0639-2.9496
2011-11-292.16642.78640.02421.1297
2011-11-282.14222.76220.00280.1309
2011-11-252.13942.7594-0.0075-0.3493
2011-11-242.14692.76690.00260.1213


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