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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-282.30902.92900.05222.3130
2010-07-272.25682.8768-0.0138-0.6078
2010-07-262.27062.89060.01790.7946
2010-07-232.25272.87270.01410.6299
2010-07-222.23862.85860.01980.8924
2010-07-212.21882.83880.00510.2304
2010-07-202.21372.83370.05132.3724
2010-07-192.16242.78240.04382.0674
2010-07-162.11862.73860.00280.1323
2010-07-152.11582.7358-0.0368-1.7096
2010-07-142.15262.77260.01040.4855
2010-07-132.14222.7622-0.0254-1.1718
2010-07-122.16762.78760.01840.8561
2010-07-092.14922.76920.04662.2163
2010-07-082.10262.7226-0.0004-0.0190
2010-07-072.10302.72300.02371.1398
2010-07-062.07932.69930.03651.7868
2010-07-052.04282.6628-0.0214-1.0367
2010-07-022.06422.6842-0.0039-0.1886
2010-07-012.06812.6881-0.0282-1.3452
2010-06-302.09632.7163-0.0083-0.3944
2010-06-292.10462.7246-0.0752-3.4499
2010-06-282.17982.7998-0.0224-1.0172
2010-06-252.20222.8222-0.0210-0.9446
2010-06-242.22322.8432-0.0028-0.1258
2010-06-232.22602.8460-0.0098-0.4383
2010-06-222.23582.85580.00410.1837
2010-06-212.23172.85170.04472.0439
2010-06-182.18702.8070-0.0577-2.5705
2010-06-172.24472.8647-0.0219-0.9662
2010-06-112.26662.88660.00230.1016
2010-06-102.26432.8843-0.0055-0.2423
2010-06-092.26982.88980.03481.5570
2010-06-082.23502.85500.00300.1344
2010-06-072.23202.8520-0.0137-0.6101
2010-06-042.24572.86570.00360.1606
2010-06-032.24212.86210.00070.0312
2010-06-022.24142.86140.00830.3717
2010-06-012.23312.8531-0.0295-1.3038
2010-05-312.26262.8826-0.0286-1.2483


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